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Stop loss (SL) es un método de protección de capital y gestión de riesgo de inversión. La gestión del capital es una de las habilidades más importantes.que debe tener un inversor. Aparentemente es mucho más difícil mantener el capital que ganarlo. En este artículo, mostramos Cómo evaluar de forma independiente el riesgo de invertir en bitcoins, criptomonedas. y otros activos, así como la forma de utilizar el stop loss en el mercado de las criptomonedas.
El artículo es parte de entrenamiento libre Criptomonedas: ¿cómo empezar y sobrevivir? Un curso para todos!
Usted no invierte? ¡Pierdes capital!
Invertir siempre implica riesgos. Sin embargo, es imposible no invertir. Como dicen economistas experimentados y actores del mercado de valores, ninguna posición es también una posición. Ahorro en dólares o zloty polaco que tiene posición larga en esta moneda, es decir, está jugando para aumentar o mantener su valor en relación con los productos y servicios. Desafortunadamente, la inflación significa que el dinero fiduciario regularmente pierde valor. Por lo tanto, si mantiene los ahorros en zlotys, de acuerdo con los datos de NBP y GUS, perderá un pequeño porcentaje al año. Con el hecho de que estos son datos sobre la inflación probados por el método de canasta preparado por la Oficina Central de Estadística. No tienen en cuenta la enorme impresión de dinero no impreso. Tampoco tienen en cuenta que la compra de una casa o un piso es una parte importante de los gastos totales de la familia en toda su vida, y la vivienda aumenta casi un diez por ciento año con año. Un aumento en el precio del perejil en tanto como 100% no afectará el promedio de Kowalski, al igual que el aumento en el precio del apartamento en cien mil zlotys, por el cual ha estado recolectando por muchos años.
Los depósitos bancarios son muy seguros, pero su tasa de interés es lo suficientemente baja como para no compensar la inflación, por lo que todavía estamos perdiendo. Además, en tiempos difíciles, los bancos pueden fallar, y el fondo de garantía para asegurar nuestros fondos no está sin fondo (especialmente después de la crisis de SKOK).
Los bonos del Tesoro también tienen una tasa de interés baja. Están a salvo, pero ¿cuántos países ya se han declarado en quiebra? Incluso los viejos bonos del tesoro polacos no se realizaron: el estado engañó, la gente perdió sus ahorros.
Si no queremos renunciar a la inflación, debemos invertir.
Stop loss: ¿qué es eso?
Al invertir capital, decidimos el riesgo de perder todo o parte de él. Lo más importante es poder determinar la pérdida de la cantidad de capital que podemos pagar. Al comprar un activo, no solo debe soñar con la súper ganancia. También debe compararse con una posible pérdida si el rumbo no va en la dirección que nos gustaría.
Compramos bitcoins por 10000 $. ¿Cuáles son nuestros supuestos? ¿Queremos mantenerlo otro año, dos, cinco o algún nivel de precio: 20000 $, 100000 $? Suponemos que mantendremos hasta tres años y venderemos por 50000 $. Sin embargo, ¿qué haremos si después de nuestra compra el precio cae a 9500 $ o 8000 $? ¿Lo mantendremos en marcha? ¿Qué pasa si sigue bajando? ¿Tenemos alguna? detener la pérdida, o estrategia, qué hacer cuando las cosas van mal. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Hicimos esta pregunta antes de comprar este bitcoin?
Algunos inversionistas dirían que es necesario mantener el activo durante tanto tiempo hasta que salga nuevamente, porque no se vende con pérdidas, y hasta que se venda, no hay pérdidas.
No estoy de acuerdo con tal declaración. La pérdida está en el momento de la compra. Teníamos dólares o zlotys, y ahora no los tenemos, los perdimos porque no podemos comprar productos básicos para ellos. ¿Qué pasa si el precio nunca regresa al que compramos? Esperaremos un año, dos, cinco, diez capitales de congelación, lo que podría ganar para nosotros en una inversión diferente. ¿Qué pasa si el precio nunca alcanza este valor? ¿Nunca venderemos y argumentaremos que no hay pérdida? ¿Qué pasa si nos enfermamos y necesitamos estos fondos para el tratamiento, y estarán en una inversión con pérdidas, en un momento dado: 80%? ¿Y si el precio baja a cero? No tenemos un stop loss, aceptamos una pérdida del 100% del capital invertido.
Tipos de stop loss
La diversificación asume el desglose de todo el capital acumulado en muchas inversiones diferentes, cada una de las cuales implica un cierto riesgo. Antes de invertir, debemos evaluar cuánto podemos ganar y cuánto podemos perder. ¿Es suficientemente alta la relación entre la posible ganancia y la pérdida, vale la pena esta inversión? Si lo decidimos, qué mecanismo de pérdida de pérdidas utilizaremos para no perder más de lo que acordamos. ¿Vendemos con pérdidas a un precio predeterminado?
Stop loss en capital
Si estamos tratando con una inversión muy arriesgada, y la inversión a largo plazo en tal debe ser una Bitcoin o incluso a corto plazo w altcoiny, debe considerar el uso de stop loss en el capital. Que significa
Invertimos solo en una parte de nuestros ahorros (por ejemplo, 2% del capital) y aceptamos la pérdida de todo lo que hemos invertido. No venderemos con pérdidas. Lo mantendremos hasta que tengamos un salario satisfactorio. Si el precio de una criptomoneda dada cae a cero, es difícil. El riesgo se incluyó en la inversión. No significa que perderemos todos los ahorros, porque los fondos invertidos fueron solo un porcentaje de lo que tenemos.
Stop loss en el capital es una buena manera de invertir en altcoins menos conocidos, porque el riesgo de que se caiga un proyecto de este tipo es muy alto, y la liquidez del mercado de valores suele ser muy débil, por lo que no podemos comprar / vender más tokens sin un cambio significativo en los precios. Por otro lado, es posible aumentar el precio del altcoin en varios miles por ciento, por lo que al invertir en un capital pequeño puede contar con muchas ganancias.
Stop loss en precio
Si el precio de una criptomoneda dada cae al nivel especificado por nosotros, lo venderemos con pérdidas.
Usando el conocimiento del análisis técnico de gráficos, estamos buscando el momento adecuado para comprar. Calculamos que es posible aumentar el precio en algún porcentaje y establecer nuestra "toma de ganancias", que es el momento supuesto de toma de ganancias. Al mismo tiempo, evaluamos cuándo vender con pérdidas si el precio no sale como queremos. Calculamos la relación de posible pérdida a beneficio (riesgo / recompensa).
La herramienta de "posición larga" es útil en este tradingview (como en el ejemplo anterior). Estamos desarrollando la simulación de nuestra inversión. Medimos cuánto podemos ganar (79% en un ejemplo) y cuánto perder (6%) si establecemos un stop loss en un nivel determinado.
No hay ninguna razón para ser engañados porque siempre estaremos libres de errores y siempre ganaremos. Stop loss es tan real como una ganancia, por lo que no debe sentirse entusiasmado con las pérdidas y soñar con una ganancia. Es necesario calcular todo con cuidado, sin emoción gestionando nuestro capital. El mercado de valores está perdiendo a todos, y el truco es que, a largo plazo, el capital perdido en el stop loss sería menor que el ganado en inversiones exitosas.
Debido a la alta volatilidad de los precios de las criptomonedas, el stop loss en el precio de bitcoin puede ascender a varios por ciento, y en el precio de altcoins incluso varias docenas por ciento. Invertir en altcoins no facilita su valoración en SatoshiY no en dólares. Por esta razón, antes de invertir en una criptomoneda determinada, vale la pena evaluar la pérdida de la cantidad de fondos que aceptamos. Luego, utilicemos un stop loss tanto en el capital como en el precio, para que al final la posible pérdida no sea más alta que la tasa que estamos dispuestos a pagar por la prueba de ganancia en el mercado de valores.
Superior Intercambios de criptomonedas Ofrecen órdenes de stop loss automáticas. Después de comprar una criptomoneda determinada, si no tiene la intención de conservarla durante mucho tiempo y no paga la suya propia billetera segura, podemos configurar la orden de stop loss inmediatamente. Podemos elegir entre dos opciones, límite y mercado.
Límite de stop loss
Si el precio cae al valor que establecimos, nuestra oferta para vender la criptomoneda dada al precio que establecemos aparecerá en la bolsa de valores y estará esperando al comprador que lo utilizará. Si el precio bajará muy rápidamente, nuestra oferta puede no realizarse y el precio bajará.
Mercado stop loss
Si el precio cae al valor especificado por nosotros, nuestra criptomoneda se venderá de inmediato usando las ofertas de compra disponibles en este momento. Si hay una fuerte caída en los precios, la ejecución de una sola vez puede ser una gran cantidad de pérdidas y pérdidas en el mercado y, como resultado, venderemos nuestra criptomoneda a un precio muy reducido.
Stop loss - pros y contras
El stop loss en el capital es un excelente método de protección. Sabemos exactamente cuánto arriesgamos, cuánto podemos perder. Su desventaja es la menor ganancia posible que si invertimos todo el capital. Lo contrario de stop loss en el capital es el apalancamiento. Te permite jugar con más capital del que tienes. Esta opción está disponible en la bolsa de valores. Bitmexen el que puede restablecer fácilmente su cuenta, pero también puede obtener grandes ganancias más rápido.
Stop loss en el precio es muy difícil de colocar en el lugar correcto. A menudo sucede que el precio llegará a nuestro límite de pérdidas, lo ejecutará, lo venderá con pérdidas y el precio de una criptomoneda determinada volverá a un nivel superior. Como resultado, el stop loss nos hará vender en el hoyo local. También hay que tener en cuenta con esto. Además, la mayoría de las personas, mediante el análisis técnico de gráficos, establecen un stop loss en lugares similares. A veces lo usan ballenas juegan stop-loss para comprar más barato para ellos mismos, expulsando así a otros inversores del mercado.
Un stop loss automático, establecido como un límite u orden de mercado, tiene la ventaja de que la decisión basada en ello se basó en cálculos geniales. Por el contrario, las ventas manuales, en el caso de las caídas de precios, pueden realizarse en emociones, no siempre en línea con nuestra intención original.
Como puede ver, cada opción tiene ventajas y desventajas, y la combinación de varias técnicas de administración y protección de capital debe ser su propia estrategia de inversión.
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